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做座鲁证期货原油冲高受阻沪油反弹较强

发布时间:2021-10-09 00:14:31 阅读: 来源:板擦厂家
做座鲁证期货原油冲高受阻沪油反弹较强

鲁证期货:原油冲高受阻 沪油反弹较强

一、行情描述

原油市场:本周NYMEX原油期货冲高回落,依然没有摆脱近期弱势的格局。周初在企稳于111美元后,开始逐步反弹,原油期价受到库存报告汽油减少的利多刺激,配合美元的高位大幅回落,迎来了三日反弹,共 5 层一举将推升过120美元,收到121美元,种种迹象显示原油将要结束回调,展开强劲的反弹。但是周五的6.59美元的暴跌,彻底打压了期价反弹意愿,最终以114.78美元的报收,较上周上涨1美元。从技术图形看,周k线形成的长上影的小阳星,显示出了极重的上档压力,而且macd依然没有调头的迹象,而且加大了敞口和绿色能量柱。目前还 保持在下行通道之中。不过,40周均线和07年以来的0.618的黄金(182,-4.74,-2.54%,吧)技术回调位支撑依然有效。后市此为值得重点关注。

沪油市场:就在原油步步回调之际,沪油表现出极强的抗跌能力,迎来了强劲反弹。周一6%的涨幅奠定了本周的涨势,在周二略有回调后,后三天以日均3%快速拉涨,主力合约811重新收回5000元附近,最终以4988元收盘,较上一周大涨543元,成交大幅放量一倍之多,达到超过74万手,交投明显活跃起来,分歧加大。 从技术图形看,日k线的接连跳空上扬,重新收复20日均线,近期下行的压力线已经突破,而且 5日均线上叉10日均线,低位的macd金叉,种种指标显示反弹力度,预示反弹就此展开。但是原油的疲软很难对沪油构成支撑,反而会拖累其上涨,所以在原油弱势格局下,不期望其再度大幅反弹,关注5000元的压力。

二、基本面分析

1、供求分析:

英国油轮追踪机构Oil Movements周四表示,预计截至9月6日的四周,不包括安哥拉和厄瓜多尔在内的欧佩克成员国原油运输量将增至2482万桶/天,和截至8月9日四周的2462万桶/天相比,增加约20万桶/天。该机构负责人梅森表示,欧佩克出口的目的地大部分为美国和欧洲,随着需求的季节性下降,预计未来几周运输量将下降。同时因伊朗和安哥拉供应增加,OPEC原油产出将由7月每日的3,250万桶增至8月的3,295万桶, OPEC 8月产出增加亦打压油价, 行业集中度低等这些问题

美国能源情报署(EIA)称,2008年上半年全球石油需求仅较2007年上半年增长50万桶/日至8556万桶/日,其中美国需求同比下降80万桶,这是过去26年中半年期的最大降幅--1982年上半年消耗量减少近80万桶/日。原油价格出现较大幅度回调。不过中国需求表现强劲,据路透根据中国官方数据推算,中国7月石油表观需求量为每日 781万桶,较上年同期增长9.5%,创两年来最大增幅,因成品油进口创纪录,抵消了原油进口的下降。数据显示,月,石油表观需求量同比增长6.0%至每日740万桶。

2、美国经济较弱但美元相对走强

美国大多数经济指标已接近或达到历史上美国经济衰退时期的水平,美国经济陷入衰退的概率日益升高,但是美联储的本轮降息周期却从未触底。美联储通常会在经济出现衰退时持续放松货币政策,而且美联储往往会在确认经济复苏很长时间后才紧缩货币政策。虽然目前退税政策对美国消费增长的刺激正逐渐显现,但是,预计2008年年底前美国经济仍会陷入衰退。近期经济数据令人失望, 7月房屋开工环比下降11%至96.5万套,而营建许可下降17.7%至93.7万套。7月生产者价格指数上涨1.2%,核心指数上涨0.7%,都大大高于预期。美国的年通胀率现在高达9.8%,核心通胀率达到3.5%。7月CPI同比上涨5.6%,为1991年2月以来的最高。但是在欧盟及日本经济下滑超出预期,带动了美元的强势反弹,商品期价压力依然较大。

<公司在K2016展上重点展现的是1体化制造系统p>3、库存报告利多,短期提振油价。

美国能源部报告显示,上周美国汽油库存减少620万桶,至1.966亿桶,预期为减少270万桶。与此同时,上周美国原油库存大幅增加940万桶,至1.966亿桶,为7年来最大单周增幅。馏分油库存增加50万桶,至1.350亿桶,预期为增加40万桶。炼油厂开工率下降0.2个百分点,至85.7%。

4、基金持仓转换格局。

环境委员会已公布了其购物袋议案报告  原油基金偏空持仓格局加重。

从每周cftc基金持仓报告来看,基金空头持仓格局发生了些许改变,从连续4周的净空头格局改变成净多头头寸,而且增幅是突然的增加,多头头寸大幅增加12,254 手同时空头锐减 8,535手。基金持仓格局瞬间转变成净多11659手。多头重新夺回失地。因此,在基金格局快速转变的格局之下,后市继续打压原油期货的价格可能性较低,短期看方向正在等待明确。

5、地缘政治导致大幅波动

地缘政治加剧油价的波动幅度。俄罗斯外交部周四发表声明称,美国与波兰签署反导基地协议的举动将“刺激欧洲地区的军备竞赛”。土耳其8月5日发生管道爆炸以来,大约110万桶的里海原油输送仍维持中断。俄罗斯对格鲁吉亚采取的军事行动迫使某些出口线路关闭,加剧了市场供应的紧缩,导致油价飙升,但周五俄罗斯从格鲁吉亚撤军,令油价重挫,重回前期水平。

三、后市研判

原油近期走势十分不明朗,在110美元的技术位已经争夺了近两周之多,仍未分出胜负。地缘政治的短期炒作,令油价大幅波动。周五的暴跌使期价再度陷入僵局之中。值得关注的是基金持仓的格局转变极快,本周已成净多万手,此举是短期炒作还是格局彻底转变值得商榷。本周原油最为关注的是110美元的多重技术支撑位。对于相对较强的沪油而言,在无原油的配合下,难于大幅上涨。所以操作上,保持短线交易,预计本周区间4500元-5000元,偏空思路应对。

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